第一部分 上海市外事翻译室概况
一、主要职能
上海市外事翻译室是7788365365下属的全额拨款的事业单位。主要职责：承担市领导、重要外宾和本市重大外事活动的部分翻译工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市外事翻译室设3个内设部门，包括：培训部、笔译部和口译部。
第二部分 上海市外事翻译室2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
281.94
|
一、一般公共服务支出
|
212.57
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
0.16
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
43.22
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
22.38
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
10.73
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
282.1
|
本年支出合计
|
288.9
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
6.8
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
总计
|
288.9
|
总计
|
288.9
|
2016年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
282.10
|
281.94
|
|
|
|
|
0.16
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
205.77
|
205.61
|
|
|
|
|
0.16
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
205.77
|
205.61
|
|
|
|
|
0.16
|
|
201
|
03
|
50
|
事业运行
|
205.77
|
205.61
|
|
|
|
|
0.16
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
43.22
|
43.22
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
43.22
|
43.22
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
30.87
|
30.87
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
12.35
|
12.35
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
22.38
|
22.38
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
22.38
|
22.38
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
22.38
|
22.38
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
10.73
|
10.73
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
10.73
|
10.73
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
10.73
|
10.73
|
|
|
|
|
|
2016年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
288.90
|
286.90
|
2.00
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
212.57
|
210.57
|
2.00
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
212.57
|
210.57
|
2.00
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
50
|
事业运行
|
212.57
|
210.57
|
2.00
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
43.22
|
43.22
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
43.22
|
43.22
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
30.87
|
30.87
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
12.35
|
12.35
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
22.38
|
22.38
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
22.38
|
22.38
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
22.38
|
22.38
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
10.73
|
10.73
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
10.73
|
10.73
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
10.73
|
10.73
|
|
|
|
|
|
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
281.94
|
一、一般公共服务支出
|
205.61
|
205.61
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
43.22
|
43.22
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
22.38
|
22.38
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
10.73
|
10.73
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
281.94
|
本年支出合计
|
281.94
|
281.94
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
0
|
年末财政拨款结转和结余
|
0
|
0
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
0
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
281.94
|
总计
|
281.94
|
281.94
|
|
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合 计
|
281.94
|
279.94
|
2.00
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
205.61
|
203.61
|
2.00
|
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
205.61
|
203.61
|
2.00
|
|
|
201
|
03
|
50
|
事业运行
|
205.61
|
203.61
|
2.00
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
43.22
|
43.22
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
43.22
|
43.22
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
30.87
|
30.87
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
12.35
|
12.35
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
22.38
|
22.38
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
22.38
|
22.38
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
22.38
|
22.38
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
10.73
|
10.73
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
10.73
|
10.73
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
10.73
|
10.73
|
|
|
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算数
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
250.22
|
250.22
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
45.26
|
45.26
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
6.43
|
6.43
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
12.62
|
12.62
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
25.98
|
25.98
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
115.71
|
115.71
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
30.87
|
30.87
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
12.35
|
12.35
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
1
|
1
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
18.99
|
|
18.99
|
|
302
|
01
|
办公费
|
1.46
|
|
1.46
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.02
|
|
0.02
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.08
|
|
0.08
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.12
|
|
0.12
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.65
|
|
0.65
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.34
|
|
1.34
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.12
|
|
3.12
|
|
302
|
29
|
福利费
|
4.21
|
|
4.21
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
8
|
|
8
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
10.73
|
10.73
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
10.73
|
10.73
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
279.94
|
260.95
|
18.99
|
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行经费决算数
|
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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预算数
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11
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1.34
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6
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0
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5
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1.34
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2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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项目
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政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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类
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款
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项
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注：上海市外事翻译室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市外事翻译室2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市外事翻译室2016年度收入支出总体情况说明
上海市外事翻译室2016年度收入总计为288.90万元、支出总计为288.90万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加27.96万元。主要原因：本年度绩效工资、职业年金等人员经费支出增加。
二、关于上海市外事翻译室2016年度收入决算情况说明
上海市外事翻译室2016年度收入合计282.10万元，其中：财政拨款收入281.94万元，占99.94%；其他收入0.16万元，占0.06%。
三、关于上海市外事翻译室2016年度支出决算情况说明
上海市外事翻译室2016年度支出合计288.90万元，其中：基本支出286.90万元，占99.31%；项目支出2万元，占0.69%。
四、关于上海市外事翻译室2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市外事翻译室2016年度财政拨款收支总决算281.94万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.21万元，增长8.13%。主要原因：本年度绩效工资、职业年金等人员经费支出增加。
五、关于上海市外事翻译室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市外事翻译室2016年度一般公共预算财政拨款支出281.94万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.21万元，增长8.13%。主要原因：本年度绩效工资、职业年金等人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市外事翻译室2016年度一般公共预算财政拨款支出281.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）205.61万元，占72.93%；社会保障和就业支出（类）43.22万元，占15.33%；医疗卫生与计划生育支出（类）22.38万元，占7.93%；住房保障支出（类）10.73万元，占3.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市外事翻译室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306.29万元，支出决算为281.94万元，完成年初预算的92.05%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费未执行数大于人员经费支出增加数。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）205.61万元。主要用于：人员经费、公用经费以及为维护正常办公所需支出的项目经费。年初预算为271.96万元，支出决算为205.61万元，完成年初预算的75.60%。决算数小于预算数的主要原因：部分公用经费未使用完。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.87万元。主要用于：缴纳事业单位职工基本养老保险支出。年初预算为0万元，支出决算为30.87万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年新增项。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.35万元。主要用于：缴纳事业单位职工职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为12.35万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年新增项。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）22.38万元。主要用于：缴纳事业单位职工医疗保险费。年初预算为23.41万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的95.60%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费未使用完。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.73万元。主要用于：事业单位住房公积金支出。年初预算为10.92万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费未使用完。
六、关于上海市外事翻译室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市外事翻译室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出279.94万元，包括人员经费260.95万元，公用经费18.99万元。基本支出中：
1、工资福利支出250.22万元，主要用于：基本工资45.26万元、津贴补贴6.43万元、奖金12.62万元、其他社会保障缴费25.98万元、绩效工资115.71万元、事业单位基本养老保险缴费30.87万元、职业年金缴费12.35万元和其他工资福利支出1万元。
2、商品和服务支出18.99万元，主要用于：办公费1.46万元、公务接待费1.34万元、工会经费3.12万元和福利费4.21万元等。
3、对个人和家庭的补助10.73万元，主要用于：住房公积金10.73万元。
七、关于上海市外事翻译室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市外事翻译室2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为11万元，支出决算为1.34万元，完成预算的12.18%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算的26.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.30万元，增长2978%，其中：公务接待费支出决算增加1.30万元，增长2978%。公务接待费支出增加的主要原因是2015年度支出数仅为0.045万元，基数小，本年度业务增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.34万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
2016年，上海市外事翻译室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出1.34万元。其中：
国内公务接待支出1.34万。主要用于接待外交部翻译室、国家外文局等单位相关人员机票及食宿费，共4批次、15人次。
八、关于上海市外事翻译室2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市外事翻译室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市外事翻译室2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市外事翻译室2016年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市外事翻译室单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市外事翻译室单位2016年度未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
无。