第一部分 上海市护照签证受理中心概况
一、主要职能
上海市护照签证受理中心是7788365365下属的全额拨款事业单位。主要职能包括：受市政府外办委托，负责全市因公出国（境）人员的护照、签证工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市护照签证受理中心设2个内设机构，包括：办公室和受理部。
第二部分 上海市护照签证受理中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
516.52
|
一、一般公共服务支出
|
402.93
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
6.09
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
70.67
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
35.69
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
16.92
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
522.61
|
本年支出合计
|
526.21
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
3.6
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
0
|
年末结转和结余
|
0
|
|
总计
|
526.22
|
总计
|
526.22
|
2016年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
合 计
|
522.61
|
516.52
|
|
|
|
|
6.09
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
399.33
|
393.24
|
|
|
|
|
6.09
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
399.33
|
393.24
|
|
|
|
|
6.09
|
|
201
|
03
|
50
|
事业运行
|
399.33
|
393.24
|
|
|
|
|
6.09
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
70.67
|
70.67
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
70.67
|
70.67
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
49.15
|
49.15
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
19.66
|
19.66
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
1.86
|
1.86
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
35.69
|
35.69
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
35.69
|
35.69
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
35.69
|
35.69
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
16.92
|
16.92
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
16.92
|
16.92
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
16.92
|
16.92
|
|
|
|
|
|
2016年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
526.21
|
524.35
|
1.86
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
402.93
|
402.93
|
0.00
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
402.93
|
402.93
|
0.00
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
50
|
事业运行
|
402.93
|
402.93
|
0.00
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
70.67
|
68.81
|
1.86
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
70.67
|
68.81
|
1.86
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
49.15
|
49.15
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
19.66
|
19.66
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
1.86
|
|
1.86
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
35.69
|
35.69
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
35.69
|
35.69
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
35.69
|
35.69
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
16.92
|
16.92
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
16.92
|
16.92
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
16.92
|
16.92
|
|
|
|
|
|
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
516.52
|
一、一般公共服务支出
|
393.24
|
393.24
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
70.67
|
70.67
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
35.69
|
35.69
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
16.92
|
16.92
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
516.52
|
本年支出合计
|
516.52
|
516.52
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
0
|
年末财政拨款结转和结余
|
0
|
0
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
0
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
516.53
|
总计
|
516.53
|
516.53
|
|
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合 计
|
516.52
|
514.66
|
1.86
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
393.24
|
393.24
|
0.00
|
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
393.24
|
393.24
|
0.00
|
|
|
201
|
03
|
50
|
事业运行
|
393.24
|
393.24
|
0.00
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
70.67
|
68.81
|
1.86
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
70.67
|
68.81
|
1.86
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
49.15
|
49.15
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
19.66
|
19.66
|
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
1.86
|
|
1.86
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
35.69
|
35.69
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
35.69
|
35.69
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
35.69
|
35.69
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
16.92
|
16.92
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
16.92
|
16.92
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
16.92
|
16.92
|
|
|
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算数
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
427.33
|
427.33
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
67.91
|
67.91
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
16.24
|
16.24
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
9.17
|
9.17
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
41.07
|
41.07
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
204.92
|
204.92
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
49.15
|
49.15
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
19.66
|
19.66
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
19.2
|
19.2
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
64.07
|
|
64.07
|
|
302
|
01
|
办公费
|
12.7
|
|
12.7
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.03
|
|
0.03
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
3.57
|
|
3.57
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.4
|
|
0.4
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
17.54
|
|
17.54
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.09
|
|
0.09
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.05
|
|
0.05
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
4.99
|
|
4.99
|
|
302
|
29
|
福利费
|
6.8
|
|
6.8
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
3.17
|
|
3.17
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
14.72
|
|
14.72
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
16.92
|
16.92
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
16.92
|
16.92
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
6.35
|
|
6.35
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
6.35
|
|
6.35
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
514.66
|
444.25
|
70.41
|
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行经费决算数
|
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
20.2
|
3.17
|
10
|
0
|
3.2
|
3.17
|
|
|
3.2
|
3.17
|
7
|
0
|
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市护照签证受理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市护照签证受理中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市护照签证受理中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市护照签证受理中心2016年度收入总计为526.22万元、支出总计为526.22万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加63.02万元。主要原因：本年度绩效工资、职业年金等人员经费支出增加。
二、关于上海市护照签证受理中心2016年度收入决算情况说明
上海市护照签证受理中心2016年度收入合计522.61万元，其中：财政拨款收入516.52万元，占98.83%；其他收入6.09万元，占1.17%。
三、关于上海市护照签证受理中心2016年度支出决算情况说明
上海市护照签证受理中心2016年度支出合计526.21万元，其中：基本支出524.35万元，占99.65%；项目支出1.86万元，占0.35%。
四、关于上海市护照签证受理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市护照签证受理中心2016年度财政拨款收支总决算516.53万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.33万元，增长11.51%。主要原因：本年度绩效工资、职业年金等人员经费支出增加。
五、关于上海市护照签证受理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市护照签证受理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出516.52万元，占本年支出合计的98.16%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.32万元，增长11.51%。主要原因：本年度绩效工资、职业年金等人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市护照签证受理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出516.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）393.24万元，占76.13%；社会保障和就业支出（类）70.67万元，占13.68%；医疗卫生与计划生育支出（类）35.69万元，占6.91%；住房保障支出（类）16.92万元，占3.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市护照签证受理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为512.20万元，支出决算为516.52万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资等人员经费支出增加数大于日常公用经费数未执行数。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）393.24万元。主要用于：人员经费、公用经费以及为维护正常办公所需支出的项目经费。年初预算为455.42万元，支出决算为393.24万元，完成年初预算的86.35%。决算数小于预算数的主要原因：部分公用经费预算未执行完。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.15万元。主要用于：缴纳事业单位职工基本养老保险支出。年初预算为0万元，支出决算为49.15万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年新增项。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.66万元。主要用于：缴纳事业单位职工职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为19.66万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年新增项。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.86万元。主要用于：事业单位退休人员经费支出。年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）35.69万元。主要用于：缴纳事业单位职工医疗保险费。年初预算为37.44万元，支出决算为35.69万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于预算数的主要原因：部分预算未执行完。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.92万元。主要用于：事业单位住房公积金支出。年初预算为17.47万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的96.85%。决算数小于预算数的主要原因：部分预算未执行完。
六、关于上海市护照签证受理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市护照签证受理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出514.66万元，包括人员经费444.25万元，公用经费70.41万元。基本支出中：
1、工资福利支出427.33万元，主要用于：基本工资67.91万元、津贴补贴16.24万元、奖金9.17万元、其他社会保障缴费41.07万元、绩效工资204.92万元、事业单位基本养老保险缴费49.15万元、职业年金缴费19.66万元和其他工资福利支出19.20万元。
2、商品和服务支出64.07万元，主要用于：办公费12.70万元、邮电费3.57万元、维修（护）费17.54万元、工会经费4.99万元和福利费6.80万元等。
3、对个人和家庭的补助16.92万元，主要用于：住房公积金。
4、其他资本性支出6.35万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市护照签证受理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市护照签证受理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为20.20万元，支出决算为3.17万元，完成预算的15.69%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.17万元，完成预算的99.06%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.02万元，降低0.63%，其中：公务接待费支出决算增加减少0.02万元，降低100%。公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.17万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出3.17万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出3.17万元。主要用于车辆保险、燃油、维修保养和过路过桥费等支出。2016年，上海市护照签证受理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。
八、关于上海市护照签证受理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市护照签证受理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市护照签证受理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市护照签证受理中心2016年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）8.89万元，其中：货物采购金额6.11万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2.78万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市护照签证受理中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市护照签证受理中心2016年度未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
无。