第一部分 7788365365概况
一、主要职能
7788365365既是市政府组成部门，又是市委及其外事工作领导小组的工作机构。主要职能包括：
1、贯彻执行有关外事工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本市实际，研究起草外事工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。
2、负责来沪访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及进行公务活动的各国驻华外交人员的接待工作；负责安排市领导参加非经贸外事活动。
3、负责本市与国外友好城市、友好省（州、府、大区、县）交往活动的组织工作；指导本市外事接待、民间对外交往及涉外参观点建设工作。
4、负责本市人员因公出国和赴香港、澳门特别行政区的归口管理工作；根据有关规定，审批或审核有关部门派遣的出国及赴香港、澳门特别行政区团组和人员工作；负责办理因公出国人员的护照和申办签证及因公人员赴香港、澳门特别行政区的通行证的签发及签注工作；负责办理市领导出访报批等事宜；负责本市对外邀请管理工作，以及香港、澳门特别行政区政府同本市的交往事宜，按授权核发外国人来沪的签证通知函电。
5、负责办理与外国驻沪领事机构的交往和交涉事宜及有关领事业务；负责对外国驻沪新闻机构和外国记者的管理，审批和组织短期来沪外国记者的采访活动；负责处理或协助处理本市重大的涉外事件。
6、负责审理有关外事、涉外工作的请示事宜，协调重要外事和涉外活动；根据有关规定，审核或审批在本市举行的重要国际会议工作；协同有关部门研究和处理有关口岸涉外事宜；会同有关部门做好在沪外国人士的管理及对外国友好人士的表彰、奖励工作。
7、负责协调涉外安全事务工作，牵头负责协调境外非政府组织在沪活动的管理和本市民间组织涉外活动的管理工作；协助做好有关涉外安全事务。
8、指导有关外事工作机构的业务工作；负责外事干部国际形势、对外政策、外事纪律等方面的教育与培训工作；监督、检查外事纪律的执行情况，协助有关部门处理违反外事纪律、严重损害国家利益和声誉的重大案件；会同有关部门表彰外事系统的先进单位和个人。
9、管理、指导上海市人民对外友好协会等社会团体工作。
10、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
11、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，7788365365部门决算包括:7788365365本级决算、下属三家事业单位决算。
纳入77883653652015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
7788365365（本级）
|
|
|
2
|
上海市护照签证受理中心
|
|
|
3
|
上海市外事翻译室
|
|
|
4
|
上海市日本研究交流中心
|
|
第二部分 77883653652015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
财政拨款收入
|
7,455.71
|
一般公共服务支出
|
6,152.40
|
|
其中：政府性基金
|
|
外交支出
|
|
|
事业收入
|
|
国防支出
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
公共安全支出
|
|
|
其他收入
|
35.29
|
教育支出
|
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
文化教育与传媒支出
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
879.00
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
201.07
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
城乡社区事务支出
|
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
178.26
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
7,491.00
|
本年支出合计
|
7,410.72
|
|
动用历年结余
|
|
本年结余
|
80.28
|
|
合计
|
7,491.00
|
合计
|
7,491.00
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元
|
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|
行号
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
1
|
|
|
|
合 计
|
7,410.72
|
7,292.02
|
118.71
|
|
2
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
6,152.40
|
6,033.69
|
118.71
|
|
3
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
6,152.40
|
6,033.69
|
118.71
|
|
4
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
5,236.11
|
5,236.11
|
|
|
5
|
201
|
03
|
02
|
一般行政管理事务
|
51.79
|
|
51.79
|
|
6
|
201
|
03
|
50
|
事业运行
|
864.49
|
797.58
|
66.92
|
|
7
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
879.00
|
879.00
|
|
|
8
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
879.00
|
879.00
|
|
|
9
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
780.06
|
780.06
|
|
|
10
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
98.94
|
98.94
|
|
|
11
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
201.07
|
201.07
|
|
|
12
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
194.47
|
194.47
|
|
|
13
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
139.12
|
139.12
|
|
|
14
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
55.34
|
55.34
|
|
|
15
|
210
|
99
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
6.60
|
6.60
|
|
|
16
|
210
|
99
|
01
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
6.60
|
6.60
|
|
|
17
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
178.26
|
178.26
|
|
|
18
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
178.26
|
178.26
|
|
|
19
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
178.26
|
178.26
|
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
单位：万元
|
|
项目
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
3,921.77
|
3,921.77
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
852.64
|
852.64
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
1,753.02
|
1,753.02
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
246.37
|
246.37
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
581.64
|
581.64
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
309.31
|
309.31
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
178.78
|
178.78
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
2,201.91
|
|
2,201.91
|
|
302
|
01
|
办公费
|
90.99
|
|
90.99
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.51
|
|
0.51
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.15
|
|
0.15
|
|
302
|
06
|
电费
|
25.41
|
|
25.41
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
43.57
|
|
43.57
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
186.00
|
|
186.00
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
8.52
|
|
8.52
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
166.82
|
|
166.82
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
773.89
|
|
773.89
|
|
302
|
15
|
会议费
|
3.62
|
|
3.62
|
|
302
|
16
|
培训费
|
8.73
|
|
8.73
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
7.33
|
|
7.33
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
232.66
|
|
232.66
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
50.98
|
|
50.98
|
|
302
|
29
|
福利费
|
65.38
|
|
65.38
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
89.50
|
|
89.50
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
351.88
|
|
351.88
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
95.99
|
|
95.99
|
|
303
|
|
对个人和家庭补助
|
1,061.05
|
1,061.05
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
224.93
|
224.93
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
605.67
|
605.67
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
48.39
|
48.39
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
1.39
|
1.39
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
178.26
|
178.26
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2.40
|
2.40
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
107.29
|
|
107.29
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
107.29
|
|
107.29
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
7,292.02
|
4,982.82
|
2,309.20
|
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
及机关运行经费支出决算表
|
单位：万元元
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行经费
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
|
公务用车
|
|
购置费
|
运行费
|
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
决算数
|
|
193.4
|
96.87
|
59
|
0
|
90.4
|
89.5
|
0
|
0
|
90.4
|
89.5
|
44
|
7.37
|
2,147.94
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
|
|
|
|
|
行号
|
类
|
款
|
项
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：77883653652015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 77883653652015年度部门决算情况说明
一、关于77883653652015年度部门决算收入情况说明
77883653652015年度部门决算收入总计7,491万元，其中：财政拨款收入7,455.71万元，占99.53%；其他收入35.29万元，占0.47%。
二、关于77883653652015年度部门决算支出情况说明
2015年度部门决算支出总计7,410.72万元，其中：基本支出7,292.02万元，占98.40%；项目支出118.70万元，占1.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、关于77883653652015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计7,410.72万元，具体情况如下：
1．“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”6,152.40万元，其中：
“行政运行（项）”5,236.11万元，主要用于行政单位工资福利等人员经费、公用经费、车辆运行维护、房屋租赁及物业费等所需经费。
“一般行政管理事务（项）”51.79万元，主要用于行政单位业务需要所发生项目经费支出。
“事业运行（项）”864.49万元，主要用于事业单位工资福利等人员经费、公用经费、车辆运行维护、房屋租赁及物业费及业务需要所支付经费。
2．“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”879.00万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休（项）” 780.06万元，主要用于行政单位离退休人员按照国家规定发放津补贴等。
“其他行政事业单位离退休支出（项）”98.94万元，主要用于行政事业单位离退休人员按照国家规定提取和支付费用。
3.“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”194.47万元，其中：
“行政单位医疗（项）” 139.12万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险。
“事业单位医疗（项）”55.34万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险。
“其他卫生医疗支出与计划生育支出（款）其他卫生医疗支出与计划生育支出（项）” 6.60万元，主要用于本单位其他医疗卫生方面的支出。
4.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”178.26万元，其中：
“住房公积金（项）” 178.26万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。
四、关于77883653652015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计7,292.02万元，具体情况如下：
1.“工资福利支出”3,921.77万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。
2.“商品和服务支出”2,201.91万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3.“对个人和家庭的补助”1,061.05万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4.“其他资本性支出”107.29万元，主要用于办公设备购置。
五、关于77883653652015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
77883653652015年度“三公”经费决算数96.87万元，比预算节约96.53万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：对“三公经费”的支出进行控制。其中：
因公出国（境）费决算0.00万元，比预算节约59.00万元。
公务用车购置及运行维护费决算89.50万元，比预算节约0.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费89.50万元。主要用于公务车辆的保险费、燃料费、过路过桥费和停车费。2015年度公务用车购置数0辆，年末公务用车保有量26辆，其中行政单位车辆保有量24辆，属单位产权车辆3辆，属市机管局产权21辆，事业单位车辆保有量2辆。
公务接待费决算7.37万元，比预算节约36.63万元，主要用于公务接待，本年度公务接待80批次、547人次。
六、关于77883653652015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，77883653652015年度机关运行经费决算数2,147.94万元。
七、关于77883653652015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
77883653652015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于77883653652015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购决算393.80万元，其中：政府采购货物决算75.82万元、政府采购工程决算0.00万元、政府采购服务决算317.98万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0.00万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0.00万元。
九、关于77883653652015年度预算绩效情况
2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0.00万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0.00万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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预算金额
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0.00万元
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评价分值
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评价结论
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主要绩效
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存在问题
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整改建议
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整改情况
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十、关于77883653652015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，7788365365各单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。